中信建投医药健康A(010090)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,988,394.89 |
-14,072,080.02 |
-22,704,976.27 |
-16,030,107.70 |
| 本期利润 |
39,169,527.46 |
34,473,183.22 |
-53,239,650.45 |
-33,167,268.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.13 |
-0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.86 |
19.80 |
-26.39 |
-15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.29 |
21.28 |
-22.80 |
-13.81 |
| 期末可供分配利润 |
-62,351,752.91 |
-122,725,112.74 |
-121,616,292.55 |
-123,892,940.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.47 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
149,473,779.27 |
185,386,076.82 |
168,829,905.63 |
202,423,058.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.71 |
0.59 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.44 |
-28.86 |
-41.34 |
-34.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
