基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得港股通新机遇混合C(010093) |
净值：
0.5869
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：0.5869 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 20,500.00 | 1,591,791.59 | 6.12 |
| 02611 | 国泰海通 | 118,200.00 | 1,524,539.76 | 5.86 |
| 06030 | 中信证券 | 62,000.00 | 1,467,953.73 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 5.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 56,000.00 | 1,296,710.41 | 4.99 |
| 00522 | ASMPT | 6,200.00 | 1,285,940.39 | 4.94 |
| 00992 | 联想集团 | 60,000.00 | 1,199,641.26 | 4.61 |
| 02318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,108,486.94 | 4.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,500.00 | 1,103,492.78 | 4.24 |
| 01277 | 力量发展 | 820,000.00 | 1,096,804.94 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.62 | 0.39 | 17.72 | 26,012,211.04 |
| 2026-03-31 | 82.83 | 2.21 | 15.37 | 31,764,619.21 |
| 2025-12-31 | 83.62 | - | 21.28 | 28,906,825.28 |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.28 | 28,625,353.38 |
| 2025-06-30 | 82.11 | - | 16.14 | 28,241,094.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 周晶晶 | 387 | -14.73 |
| 2023-04-06 | - | 胡超 | 1273 | -15.71 |
| 2020-09-02 | 2025-09-03 | 陶星言 | 1827 | -32.79 |
微信公众号
证券之星APP
