西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得港股通新机遇混合C(010093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,618,756.33	4,964,447.98	-4,571,061.80	-7,123,085.96
利息合计	24,147.94	14,946.84	24,136.44	9,789.17
其中：存款利息收入	14,646.52	7,238.85	16,611.35	7,177.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,501.42	7,707.99	7,525.09	2,612.06
投资收益合计	7,908,133.06	2,199,166.19	-3,104,148.59	-3,710,037.57
其中：股票投资收益	7,411,112.22	2,003,477.67	-3,382,111.51	-3,829,139.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	25,674.41	8,957.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	497,020.84	195,688.52	252,288.51	110,144.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,674,623.10	2,746,810.73	-1,537,183.98	-3,459,050.75
其他收入	11,852.23	3,524.22	46,134.33	36,213.19
费用	408,511.37	199,653.90	487,691.76	266,757.03
管理人报酬	332,964.70	162,574.90	366,358.34	183,685.54
基金托管费	55,494.14	27,095.84	61,059.78	30,614.32
销售服务费	10,617.34	5,254.66	13,736.60	6,844.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,406.65	4,705.35	46,518.39	45,609.14
利润总额	10,210,244.96	4,764,794.08	-5,058,753.56	-7,389,842.99

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