西部利得港股通新机遇混合C(010093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,637,492.45 |
734,839.63 |
-1,771,118.83 |
-1,775,241.96 |
| 本期利润 |
3,722,879.22 |
1,874,546.51 |
-2,141,678.44 |
-3,419,198.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.10 |
-0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.00 |
17.70 |
-15.62 |
-24.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.19 |
18.87 |
-14.31 |
-19.02 |
| 期末可供分配利润 |
-8,002,681.84 |
-10,127,251.73 |
-13,144,404.76 |
-20,015,143.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.59 |
-0.63 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
13,312,177.82 |
10,591,756.81 |
10,762,059.87 |
15,169,783.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.61 |
0.52 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.57 |
-39.06 |
-48.73 |
-51.55 |
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