基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.5663
|
日增长率：
-1.62%
|
累计净值：0.5663 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 507,000.00 | 205,921,599.00 | 10.32 |
| 01530 | 三生制药 | 8,149,870.00 | 162,915,803.50 | 8.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,161,920.00 | 149,620,438.40 | 7.50 |
| 603259 | 药明康德 | 1,255,298.00 | 123,144,733.80 | 6.17 |
| 688266 | 泽璟制药 | 798,219.00 | 78,864,037.20 | 3.95 |
| 688202 | 美迪西 | 1,099,718.00 | 68,622,403.20 | 3.44 |
| 01801 | 信达生物 | 904,768.00 | 67,823,630.49 | 3.40 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,863,880.00 | 63,744,696.00 | 3.20 |
| 002294 | 信立泰 | 1,005,200.00 | 61,628,812.00 | 3.09 |
| 09926 | 康方生物 | 518,000.00 | 59,549,326.62 | 2.98 |
| 02359 | 药明康德 | 196,300.00 | 20,365,462.49 | 1.02 |
| 09995 | 荣昌生物 | 224,500.00 | 18,989,693.95 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,190,317.02 | 38.96 | 73.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,227,053.14 | 13.85 | 26.09 |
| 批发和零售业 | 5,371,539.00 | 0.27 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.54 | - | 12.88 | 1,994,977,579.74 |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 12.00 | 2,165,941,292.71 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 0.28 | 11.24 | 2,662,610,073.51 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 6.31 | 2,290,868,013.34 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 10.07 | 2,213,340,585.25 |
微信公众号
证券之星APP
