基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.6176
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.6176 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 553,200.00 | 259,601,115.50 | 9.75 |
| 01801 | 信达生物 | 2,778,268.00 | 244,518,900.64 | 9.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,578,735.00 | 184,522,546.80 | 6.93 |
| 01530 | 三生制药 | 5,916,870.00 | 162,059,519.18 | 6.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 315,372.00 | 116,443,668.84 | 4.37 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,084,000.00 | 115,989,361.50 | 4.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,209,075.00 | 86,509,316.25 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 712,699.00 | 79,843,668.97 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 606,218.00 | 68,508,696.18 | 2.57 |
| 002294 | 信立泰 | 1,128,000.00 | 68,074,800.00 | 2.56 |
| 300765 | 新诺威 | 1,386,458.00 | 63,666,151.36 | 2.39 |
| 02359 | 药明康德 | 305,500.00 | 33,107,256.79 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,087,399,476.88 | 40.84 | 80.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,807,719.06 | 9.34 | 18.43 |
| 批发和零售业 | 12,379,813.83 | 0.46 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.29 | 0.28 | 11.24 | 2,662,610,073.51 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 6.31 | 2,290,868,013.34 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 10.07 | 2,213,340,585.25 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.17 | 2,022,434,035.43 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 12.31 | 2,449,604,471.36 |
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