广发医药健康混合A(010110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发医药健康混合A(010110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	602,007,057.20	660,123,372.43	-263,247,054.79	-365,023,325.45
利息合计	1,187,961.09	731,627.41	1,210,812.20	570,494.67
其中：存款利息收入	807,508.90	351,175.22	1,210,812.20	570,494.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,452.19	380,452.19	-	-
投资收益合计	441,004,241.65	73,384,368.39	-425,743,794.94	-285,545,799.69
其中：股票投资收益	428,804,938.59	64,594,585.71	-448,604,665.79	-300,305,230.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,847.89	-1,605.86	232,282.17	232,282.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,206,150.95	8,791,388.54	22,628,588.68	14,527,148.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,825,709.18	585,170,953.12	160,947,504.74	-80,212,217.62
其他收入	1,989,145.28	836,423.51	338,423.21	164,197.19
费用	36,783,890.38	16,680,764.49	35,011,689.12	17,681,220.50
管理人报酬	28,055,133.85	12,782,485.06	26,680,684.26	13,481,927.90
基金托管费	4,675,855.74	2,130,414.23	4,446,780.77	2,246,988.05
销售服务费	3,736,233.52	1,613,222.62	3,594,554.63	1,809,707.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	316,667.27	154,642.58	289,668.38	142,596.38
利润总额	565,223,166.82	643,442,607.94	-298,258,743.91	-382,704,545.95

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