广发医药健康混合A(010110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
245,572,746.64 |
36,733,542.90 |
-269,350,697.89 |
-179,800,393.40 |
| 本期利润 |
366,150,691.93 |
402,847,219.33 |
-177,688,977.28 |
-223,922,484.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.15 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.08 |
30.13 |
-13.42 |
-16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.69 |
34.43 |
-11.61 |
-14.67 |
| 期末可供分配利润 |
-955,503,982.97 |
-1,061,299,942.23 |
-1,642,878,007.56 |
-1,769,142,324.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.57 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,208,084,616.53 |
1,389,114,525.19 |
1,259,251,181.58 |
1,275,295,618.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.58 |
0.43 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.16 |
-41.67 |
-56.61 |
-58.11 |
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