天弘多元收益C(010119) |
净值:
1.1808
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日增长率:
0.44%
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累计净值:1.1808 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.71% | 5072/5254 |
最近一月 | -2.99% | 5042/5254 |
最近三月 | 1.51% | 1266/5254 |
最近六月 | -4.12% | 4553/5254 |
最近一年 | -0.29% | 3876/5254 |
今年以来 | 4.32% | 78/5254 |
成立以来 | 14.55% | 1886/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 66282.23 | 12.99 |
金融业 | 26640.41 | 5.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4047.32 | 0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3342.91 | 0.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 708.40 | 0.14 | 其他 | 409444.99 | 80.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 101305.77 | 16.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 473558.50 | 79.39 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5000.00 | 0.84 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16461.87 | 2.76 |
其他各项资产 | 153.02 | 0.03 |