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天弘多元收益债券C(010119)
天弘多元收益债券C
(010119)
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累计净值：1.3308
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2025-11-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-27 | 1.3308 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.3320 | -0.40% |
| 2025-11-25 | 1.3373 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.3351 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 1.3373 | -0.51% |
| 2025-11-20 | 1.3441 | 0.08% |
| 2025-11-19 | 1.3430 | 0.18% |
| 2025-11-18 | 1.3406 | -0.25% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 余袁辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.66亿元
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份额规模
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5.8827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.83%
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最近两年
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20.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 5,174,346.00 | 136,757,964.78 | 4.32 |
| 601918 | 新集能源 | 15,816,480.00 | 98,536,670.40 | 3.11 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,813,361.00 | 97,595,493.09 | 3.08 |
| 601577 | 长沙银行 | 10,898,700.00 | 96,235,521.00 | 3.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,991,187.00 | 61,491,423.84 | 1.94 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,161,300.00 | 42,123,737.00 | 1.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,069,000.00 | 40,812,070.00 | 1.29 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,601,600.00 | 32,153,184.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 626,500.00 | 25,316,865.00 | 0.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 84,300.00 | 451,848.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 331,275,604.78 | 10.47 | 52.45 |
| 采矿业 | 140,744,207.16 | 4.45 | 22.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,595,493.09 | 3.08 | 15.45 |
| 制造业 | 62,019,100.84 | 1.96 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 93.47 | 1.41 | 4,064,954,097.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 余袁辉 | 374 | 17.59 |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 1857 | 33.08 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.73 |
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