天弘多元收益债券C(010119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元收益债券C(010119)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	423,370,150.79	161,913,385.97	45,352,380.11	-346,484,072.43
利息合计	1,257,739.44	133,544.80	1,031,615.10	604,822.53
其中：存款利息收入	650,596.94	86,649.03	899,965.84	520,941.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	607,142.50	46,895.77	131,649.26	83,881.02
投资收益合计	453,519,725.27	136,755,071.74	-557,449,265.35	-496,145,493.70
其中：股票投资收益	6,249,403.30	-29,586,802.48	-219,268,184.03	-155,198,339.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	411,727,086.01	151,922,920.04	-373,573,528.64	-357,346,755.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,543,235.96	14,418,954.18	35,392,447.32	16,399,601.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,804,610.42	24,898,026.14	601,195,397.24	148,757,407.93
其他收入	397,296.50	126,743.29	574,633.12	299,190.81
费用	31,332,836.58	12,699,796.24	47,642,141.38	30,546,388.73
管理人报酬	13,895,859.79	5,363,163.69	18,210,809.57	11,143,845.70
基金托管费	3,473,965.03	1,340,791.01	4,552,702.36	2,785,961.37
销售服务费	4,663,684.06	1,581,550.69	3,606,909.01	2,049,427.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,977,504.53	4,246,430.83	20,877,345.08	14,361,086.90
其中：卖出回购金融资产支出	8,977,504.53	4,246,430.83	20,877,345.08	14,361,086.90
其他费用	263,100.24	132,836.60	287,623.05	145,914.23
利润总额	392,037,314.21	149,213,589.73	-2,289,761.27	-377,030,461.16

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