天弘多元收益债券C(010119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,859,247.56 |
45,308,854.27 |
-133,757,566.16 |
-137,243,143.34 |
| 本期利润 |
116,527,522.81 |
59,077,460.89 |
-4,402,995.93 |
-142,287,092.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
5.93 |
-0.37 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.51 |
5.48 |
6.89 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润 |
169,953,215.40 |
36,174,788.62 |
11,921,542.46 |
16,573,336.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,302,062,700.53 |
688,237,798.38 |
1,351,390,600.41 |
1,025,492,935.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.17 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.81 |
23.25 |
16.85 |
4.04 |
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