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九泰久福量化股票A(010120)
九泰久福量化股票A
(010120)
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累计净值：1.0691
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0691 | 0.63% |
| 2026-06-26 | 1.0624 | -2.71% |
| 2026-06-25 | 1.0920 | 0.88% |
| 2026-06-24 | 1.0825 | 2.61% |
| 2026-06-23 | 1.0550 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 1.0874 | 1.74% |
| 2026-06-18 | 1.0688 | 1.15% |
| 2026-06-17 | 1.0567 | 0.66% |
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基金全称
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九泰久福量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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17.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.82%
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最近两年
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76.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 14,586.00 | 1,504,108.32 | 5.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 1,294,500.00 | 4.88 |
| 002170 | 芭田股份 | 82,000.00 | 1,054,520.00 | 3.97 |
| 002616 | 长青集团 | 160,000.00 | 1,043,200.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 985,200.00 | 3.71 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 882,900.00 | 3.33 |
| 688612 | 威迈斯 | 30,000.00 | 862,500.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 818,000.00 | 3.08 |
| 605020 | 永和股份 | 32,000.00 | 785,920.00 | 2.96 |
| 605277 | 新亚电子 | 33,000.00 | 734,250.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,061,944.32 | 71.81 | 76.39 |
| 采矿业 | 2,804,700.00 | 10.57 | 11.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075,532.00 | 4.05 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,043,200.00 | 3.93 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,993.00 | 2.06 | 2.19 |
| 建筑业 | 288,535.00 | 1.09 | 1.16 |
| 金融业 | 133,280.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 9.01 | 26,543,378.50 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.19 | 31,866,966.60 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.05 | 33,183,464.18 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 袁多武 | 202 | 22.13 |
| 2024-10-22 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 415 | 31.72 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 1435 | -28.47 |
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