基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久福量化股票A(010120) |
净值：
0.8494
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8494 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,681,024.00 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 1,648,852.20 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 4,213.00 | 1,064,203.80 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 892,782.00 | 2.69 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 879,408.00 | 2.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 872,910.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 28,500.00 | 852,150.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 2.18 |
| 000951 | 中国重汽 | 40,100.00 | 690,121.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,223,290.48 | 57.93 | 61.53 |
| 金融业 | 4,085,523.00 | 12.31 | 13.08 |
| 采矿业 | 4,066,891.20 | 12.26 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,544.00 | 4.22 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,218.00 | 2.23 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,485.00 | 1.41 | 1.50 |
| 房地产业 | 450,590.00 | 1.36 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,300.00 | 1.22 | 1.29 |
| 建筑业 | 273,048.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 130,572.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.05 | 33,183,464.18 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 7.09 | 28,907,277.16 |
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