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九泰久福量化股票A(010120)
九泰久福量化股票A
(010120)
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累计净值：0.9334
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 0.9334 | 1.51% |
| 2026-01-08 | 0.9195 | -0.10% |
| 2026-01-07 | 0.9204 | 0.71% |
| 2026-01-06 | 0.9139 | 0.99% |
| 2026-01-05 | 0.9049 | 2.41% |
| 2025-12-31 | 0.8836 | -0.62% |
| 2025-12-30 | 0.8891 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 0.8845 | -0.43% |
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基金全称
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九泰久福量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.64%
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最近一月
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6.98%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.17%
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最近两年
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45.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,681,024.00 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 3,645.00 | 1,648,852.20 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 4,213.00 | 1,064,203.80 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 892,782.00 | 2.69 |
| 002415 | 海康威视 | 27,900.00 | 879,408.00 | 2.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 872,910.00 | 2.63 |
| 600030 | 中信证券 | 28,500.00 | 852,150.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 2.18 |
| 000951 | 中国重汽 | 40,100.00 | 690,121.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,223,290.48 | 57.93 | 61.53 |
| 金融业 | 4,085,523.00 | 12.31 | 13.08 |
| 采矿业 | 4,066,891.20 | 12.26 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,544.00 | 4.22 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739,218.00 | 2.23 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,485.00 | 1.41 | 1.50 |
| 房地产业 | 450,590.00 | 1.36 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,300.00 | 1.22 | 1.29 |
| 建筑业 | 273,048.00 | 0.82 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 130,572.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.05 | 33,183,464.18 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 7.09 | 28,907,277.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 袁多武 | 31 | 6.63 |
| 2024-10-22 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 415 | 31.72 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 1435 | -28.47 |
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