九泰久福量化股票A(010120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久福量化股票A(010120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1,128.08	1,122.56
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,761,618.50	24,504,959.76	26,734,778.42	26,009,511.33
其中：股票投资	29,761,618.50	24,504,959.76	26,734,778.42	26,009,511.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	162.86	129.88	209.78	99.88
其他资产	59,000.00	4,463.46	4,524.59	-
资产总计	32,111,812.32	27,987,233.64	30,129,544.40	28,174,128.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	147,332.10	42,902.99	52,969.01	180,508.58
应付管理人报酬	32,422.67	27,152.38	30,332.52	28,560.99
应付托管费	5,403.80	4,525.40	5,055.41	4,760.17
应付销售服务费	686.81	545.58	666.24	771.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,000.34	6,443.46	9,000.00	105,392.16
负债合计	244,845.72	81,569.81	98,023.18	319,993.78
所有者权益
实收基金	36,110,192.08	38,930,993.48	42,466,424.13	46,015,079.34
未分配利润	-4,243,225.48	-11,025,329.65	-12,434,902.91	-18,160,944.81
所有者权益合计	31,866,966.60	27,905,663.83	30,031,521.22	27,854,134.53
负债及所有者权益总计	32,111,812.32	27,987,233.64	30,129,544.40	28,174,128.31

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