九泰久福量化股票A(010120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,481,085.01 |
-327,960.05 |
1,997,077.26 |
161,683.13 |
| 本期利润 |
6,388,165.21 |
394,599.10 |
1,416,392.33 |
-2,628,487.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.55 |
1.45 |
5.16 |
-9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.82 |
1.37 |
7.26 |
-8.18 |
| 期末可供分配利润 |
-4,605,177.26 |
-10,450,531.32 |
-11,744,347.50 |
-16,914,043.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
30,244,695.24 |
26,553,221.76 |
28,465,242.95 |
26,017,500.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.72 |
0.71 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.64 |
-28.24 |
-29.21 |
-39.40 |
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