首页 > 基金> 华夏鼎信债券C(010192)
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华夏鼎信债券C

(010192)
净值：
1.0797
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2093 2026-08-12
  • 净值走势
华夏鼎信债券C(010192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07970.01%
2026-08-111.0796-0.03%
2026-08-101.07990.08%
2026-08-071.07900.05%
2026-08-061.07850.01%
2026-08-051.0784-0.01%
2026-08-041.07850.04%
2026-08-031.07810.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎信债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.51%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.9235.043,411,818,066.57
2026-03-31-127.243.522,136,410,387.66
2025-12-31-116.080.382,121,644,401.79
2025-09-30-116.200.142,135,656,418.91
2025-06-30-117.070.142,138,182,589.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-张海静164216.61
2021-01-112022-02-14邓思聪3994.95
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