| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,298.96 | 658.05 | 2,194.16 | 1,042.28 |
| 本期利润 | 679.11 | 435.61 | 2,815.23 | 1,709.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 0.91 | 5.46 | 3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 0.94 | 5.64 | 3.40 |
| 期末可供分配利润 | 2,073.59 | 2,003.65 | 1,801.63 | 2,109.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 41,969.99 | 41,889.49 | 52,052.47 | 51,997.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.69 | 19.00 | 17.89 | 15.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
