华夏鼎信债券C(010192)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎信债券C(010192)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,074,938.82	26,321,261.30	136,035,031.56	80,783,601.44
利息合计	484,713.49	394,331.23	397,984.67	190,480.60
其中：存款利息收入	139,647.00	49,264.74	387,062.62	183,631.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	345,066.49	345,066.49	10,922.05	6,848.63
投资收益合计	75,944,171.11	35,079,552.07	110,446,691.01	53,254,796.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,944,171.11	35,079,552.07	110,446,691.01	53,254,796.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,353,945.78	-9,152,622.00	25,190,355.88	27,338,323.92
其他收入	-	-	-	-
费用	12,794,731.77	5,510,398.70	19,047,393.09	9,686,427.53
管理人报酬	6,389,926.73	3,160,312.75	6,334,158.96	3,131,869.37
基金托管费	2,129,975.62	1,053,437.61	2,111,386.36	1,043,956.46
销售服务费	43.63	23.12	51.24	25.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,905,881.48	1,114,641.15	10,175,683.76	5,295,481.01
其中：卖出回购金融资产支出	3,905,881.48	1,114,641.15	10,175,683.76	5,295,481.01
其他费用	226,246.86	109,676.43	236,219.79	126,861.29
利润总额	34,280,207.05	20,810,862.60	116,987,638.47	71,097,173.91

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