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中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.6139
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.6139 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 82,696.00 | 10,623,007.84 | 5.96 |
| 01398 | 工商银行 | 1,857,000.00 | 10,370,929.96 | 5.82 |
| 00939 | 建设银行 | 1,470,000.00 | 10,303,521.80 | 5.78 |
| 01299 | 友邦保险 | 112,400.00 | 6,975,307.68 | 3.91 |
| 03986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 6,810,126.84 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,500.00 | 5,474,210.09 | 3.07 |
| 00941 | 中国移动 | 80,000.00 | 5,291,206.60 | 2.97 |
| 01347 | 华虹宏力 | 28,000.00 | 5,233,534.88 | 2.93 |
| 01288 | 农业银行 | 933,000.00 | 4,327,307.18 | 2.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 19,500.00 | 4,325,639.57 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.58 | 6.08 | 11.30 | 178,345,514.09 |
| 2026-03-31 | 81.21 | 6.31 | 13.84 | 208,003,092.03 |
| 2025-12-31 | 82.50 | 5.79 | 12.55 | 225,855,830.98 |
| 2025-09-30 | 80.23 | 5.99 | 13.28 | 261,977,565.50 |
| 2025-06-30 | 87.09 | 5.71 | 7.45 | 316,081,085.85 |
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