中银港股通优势成长股票(010204)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银港股通优势成长股票(010204)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,863,452.98	906,507.09	139,234.80	3,636,592.33
存出保证金	46,950.93	22,069.84	15,187.68	39,394.72
交易性金融资产	199,407,949.79	293,349,874.05	311,976,722.40	361,862,558.97
其中：股票投资	186,329,558.01	275,289,254.65	291,492,586.62	341,046,505.78
债券投资	13,078,391.78	18,060,619.40	20,484,135.78	20,816,053.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	432,256.21	2,361,609.10	157,852.80	5,714,275.64
应收申购款	70,650.72	32,967.86	25,476.79	23,446.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,306,487.62	319,309,883.87	348,731,437.86	397,653,312.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	517,410.55	1,572,099.25	1,618,105.63	7,513,587.00
应付赎回款	1,318,355.89	1,051,096.23	534,196.15	440,368.20
应付管理人报酬	234,946.06	312,857.01	337,894.62	365,641.12
应付托管费	39,157.68	52,142.84	56,315.75	60,940.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,786.46	240,602.69	331,732.99	233,878.48
负债合计	2,450,656.64	3,228,798.02	2,878,245.14	8,614,414.98
所有者权益
实收基金	310,557,629.00	467,890,913.31	565,594,675.91	614,412,577.35
未分配利润	-84,701,798.02	-151,809,827.46	-219,741,483.19	-225,373,679.83
所有者权益合计	225,855,830.98	316,081,085.85	345,853,192.72	389,038,897.52
负债及所有者权益总计	228,306,487.62	319,309,883.87	348,731,437.86	397,653,312.50

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