中银港股通优势成长股票(010204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,381,886.64 |
32,527,994.25 |
-2,658,926.55 |
4,175,630.95 |
| 本期利润 |
54,316,029.79 |
32,109,441.08 |
31,928,892.67 |
48,534,782.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.54 |
9.89 |
10.41 |
18.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.94 |
10.47 |
18.28 |
22.48 |
| 期末可供分配利润 |
-89,781,407.27 |
-198,981,381.27 |
-277,546,405.42 |
-295,330,964.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
225,855,830.98 |
316,081,085.85 |
345,853,192.72 |
389,038,897.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.68 |
0.61 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.27 |
-32.45 |
-38.85 |
-36.68 |
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