首页 >
基金>
中欧达益稳健一年混合C(010216)
中欧达益稳健一年混合C
(010216)
|
|
|
累计净值：1.1406
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1406 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.1433 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.1396 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1401 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.1412 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1410 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1414 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.1392 | 0.27% |
|
基金全称
|
中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
黄华 李波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0113亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
0.67%
|
|
最近三月
|
2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.32%
|
|
最近两年
|
10.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 677,120.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.64 |
| 601336 | 新华保险 | 9,600.00 | 587,136.00 | 0.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 43,400.00 | 499,100.00 | 0.53 |
| 002202 | 金风科技 | 28,000.00 | 419,160.00 | 0.44 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 67,169.00 | 385,550.06 | 0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,900.00 | 365,700.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,900.00 | 312,430.00 | 0.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 307,762.00 | 0.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,400.00 | 289,960.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,350,107.38 | 7.74 | 59.58 |
| 金融业 | 2,179,774.06 | 2.30 | 17.67 |
| 采矿业 | 1,242,803.00 | 1.31 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,215.00 | 0.69 | 5.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,700.00 | 0.39 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,046.00 | 0.35 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 217,800.00 | 0.23 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.00 | 79.81 | 7.83 | 94,914,619.88 |
| 2025-06-30 | 9.36 | 77.85 | 12.95 | 103,003,898.14 |
| 2025-03-31 | 9.68 | 97.82 | 1.49 | 109,853,450.21 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 108.00 | 0.85 | 120,497,782.56 |
| 2024-09-30 | 12.49 | 116.61 | 0.97 | 158,041,890.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 737 | 11.10 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1234 | 9.08 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -2.16 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 4.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
