中欧达益稳健一年混合C(010216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,429.53 |
38,902.28 |
65,723.36 |
21,298.43 |
| 本期利润 |
69,144.09 |
6,065.98 |
134,980.78 |
94,838.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.42 |
3.56 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
0.47 |
5.17 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
142,905.00 |
107,472.39 |
110,186.15 |
158,915.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,146,876.92 |
1,324,739.81 |
1,511,559.79 |
3,331,123.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.23 |
8.83 |
8.32 |
5.26 |
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