中欧达益稳健一年混合C(010216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧达益稳健一年混合C(010216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,135,837.81	1,541,987.92	12,339,093.80	6,963,532.16
利息合计	39,490.36	11,355.60	27,000.75	15,404.00
其中：存款利息收入	39,490.36	11,355.60	27,000.75	15,404.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,852,176.84	4,021,127.26	8,386,490.19	3,302,781.09
其中：股票投资收益	3,461,732.33	359,194.76	755,231.53	-474,671.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,176,544.24	3,531,781.79	7,218,570.93	3,533,498.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,900.27	130,150.71	412,687.73	243,954.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,755,829.39	-2,490,494.94	3,925,602.86	3,645,347.07
其他收入	-	-	-	-
费用	1,278,785.83	737,883.28	2,701,763.11	1,587,432.09
管理人报酬	828,721.01	440,053.80	1,446,834.06	850,318.41
基金托管费	103,590.13	55,006.71	180,854.20	106,289.75
销售服务费	8,109.48	4,304.21	22,956.20	16,249.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137,558.76	137,558.76	841,429.51	504,089.58
其中：卖出回购金融资产支出	137,558.76	137,558.76	841,429.51	504,089.58
其他费用	197,529.00	98,131.16	198,168.50	103,894.86
利润总额	5,857,051.98	804,104.64	9,637,330.69	5,376,100.07

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