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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：1.0899
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0899 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.0890 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0900 | 0.50% |
| 2025-11-07 | 1.0846 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 1.0893 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.0860 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.0841 | -0.54% |
| 2025-11-03 | 1.0900 | 0.13% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.63亿元
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份额规模
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7.9043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.08%
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最近两年
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16.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 315,800.00 | 15,569,230.54 | 1.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 128,600.00 | 11,702,600.00 | 1.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,500.00 | 9,776,646.33 | 1.13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 557,600.00 | 6,763,688.00 | 0.78 |
| 603871 | 嘉友国际 | 383,160.00 | 5,479,188.00 | 0.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 47,379.00 | 5,354,300.79 | 0.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 10,500.00 | 4,927,353.06 | 0.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 116,400.00 | 4,275,372.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 4,103,457.08 | 0.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 129,400.00 | 3,443,334.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,433,913.48 | 13.15 | 66.92 |
| 金融业 | 14,245,430.00 | 1.65 | 8.40 |
| 采矿业 | 10,661,145.00 | 1.24 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,711,650.86 | 1.01 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,156,014.99 | 0.95 | 4.81 |
| 房地产业 | 7,985,617.00 | 0.93 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,908,674.73 | 0.45 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,035,234.00 | 0.12 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 896,647.68 | 0.10 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 479,257.63 | 0.06 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.72 | 75.31 | 3.00 | 862,857,665.32 |
| 2025-06-30 | 29.91 | 79.07 | 2.97 | 1,256,394,999.07 |
| 2025-03-31 | 28.97 | 86.82 | 3.13 | 1,404,610,752.42 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 84.26 | 3.16 | 1,523,880,149.47 |
| 2024-09-30 | 29.64 | 82.26 | 24.83 | 1,633,759,807.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1085 | 14.31 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1348 | 15.53 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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