首页 >
基金>
汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
|
|
|
累计净值：1.0969
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.0969 | -0.27% |
| 2026-03-19 | 1.0999 | -0.62% |
| 2026-03-18 | 1.1068 | 0.11% |
| 2026-03-17 | 1.1056 | 0.07% |
| 2026-03-16 | 1.1048 | 0.48% |
| 2026-03-13 | 1.0995 | -0.11% |
| 2026-03-12 | 1.1007 | -0.37% |
| 2026-03-11 | 1.1048 | 0.05% |
|
基金全称
|
汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李超 甘信宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.23亿元
|
份额规模
|
6.6478亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.24%
|
|
最近一月
|
-1.06%
|
|
最近三月
|
0.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.84%
|
|
最近两年
|
17.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 21,500.00 | 7,616,222.01 | 1.05 |
| 300765 | 新诺威 | 181,700.00 | 6,553,919.00 | 0.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 33,000.00 | 5,594,635.00 | 0.77 |
| 300633 | 开立医疗 | 195,800.00 | 5,173,036.00 | 0.72 |
| 01530 | 三生制药 | 233,000.00 | 5,088,687.29 | 0.70 |
| 02423 | 贝壳-W | 127,600.00 | 4,782,911.19 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,600.00 | 4,333,721.82 | 0.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 140,400.00 | 4,120,740.00 | 0.57 |
| 002468 | 申通快递 | 306,300.00 | 4,110,546.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,988.00 | 4,035,452.88 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,963,730.68 | 13.13 | 70.68 |
| 金融业 | 11,769,140.00 | 1.63 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,584,928.31 | 1.05 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,952,181.55 | 0.96 | 5.17 |
| 教育 | 3,223,884.00 | 0.45 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 1,596,327.42 | 0.22 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,505,824.32 | 0.21 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,450,520.00 | 0.20 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,399,274.00 | 0.19 | 1.04 |
| 采矿业 | 1,225,318.00 | 0.17 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,119.55 | 0.13 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 748,584.00 | 0.10 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 590,150.00 | 0.08 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297,756.00 | 0.04 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 144,936.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.17 | 63.46 | 9.06 | 723,194,877.59 |
| 2025-09-30 | 29.72 | 75.31 | 3.00 | 862,857,665.32 |
| 2025-06-30 | 29.91 | 79.07 | 2.97 | 1,256,394,999.07 |
| 2025-03-31 | 28.97 | 86.82 | 3.13 | 1,404,610,752.42 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 84.26 | 3.16 | 1,523,880,149.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1215 | 15.04 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1478 | 16.27 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
