汇添富稳健添益一年持有混合(010219)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富稳健添益一年持有混合(010219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,552,324.20	49,451,003.23	117,501,799.15	14,751,322.87
利息合计	205,961.72	130,396.40	991,268.46	492,964.64
其中：存款利息收入	204,030.64	130,396.40	991,268.46	492,964.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,931.08	-	-	-
投资收益合计	106,301,007.26	14,145,509.84	60,844,367.55	-37,618.47
其中：股票投资收益	72,553,381.17	-12,872,983.57	-24,847,017.83	-29,865,637.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,968,879.54	23,496,261.75	78,430,066.02	25,405,913.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,778,746.55	3,522,231.66	7,261,319.36	4,422,105.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,045,355.22	35,175,096.99	55,666,163.14	14,295,976.70
其他收入	-	-	-	-
费用	12,487,394.57	8,218,564.38	21,644,976.46	11,552,300.86
管理人报酬	6,946,595.46	4,213,308.93	9,942,945.61	5,185,524.76
基金托管费	1,736,648.92	1,053,327.21	2,485,736.39	1,296,381.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,519,319.57	2,804,806.06	8,894,666.93	4,898,209.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,519,319.57	2,804,806.06	8,894,666.93	4,898,209.16
其他费用	271,514.93	137,103.24	282,768.71	145,971.86
利润总额	117,064,929.63	41,232,438.85	95,856,822.69	3,199,022.01

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