汇添富稳健添益一年持有混合(010219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,019,574.41 |
6,057,341.86 |
40,190,659.55 |
-11,096,954.69 |
| 本期利润 |
117,064,929.63 |
41,232,438.85 |
95,856,822.69 |
3,199,022.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
2.92 |
5.79 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.01 |
3.02 |
6.27 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
58,413,777.79 |
-14,375,806.74 |
-31,049,127.96 |
-135,150,065.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
723,194,877.59 |
1,256,394,999.07 |
1,523,880,149.47 |
1,639,527,797.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
0.96 |
-2.00 |
-7.62 |
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