基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合A(010275) |
净值：
0.6852
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.6852 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 90,320.00 | 36,308,640.00 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,700.00 | 32,778,573.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 702,400.00 | 20,678,656.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 491,700.00 | 19,869,597.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 220,500.00 | 16,021,530.00 | 1.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 214,532.00 | 15,349,764.60 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 132,800.00 | 14,877,584.00 | 1.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 725,400.00 | 14,399,190.00 | 1.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 213,900.00 | 13,837,191.00 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 230,800.00 | 12,719,388.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,671,687.75 | 55.47 | 59.18 |
| 金融业 | 90,785,141.00 | 11.17 | 11.92 |
| 采矿业 | 56,923,617.00 | 7.01 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,554,428.24 | 6.96 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,826,769.52 | 2.93 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,617,659.00 | 2.91 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 12,998,371.00 | 1.60 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,303,200.00 | 1.27 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,334,354.00 | 1.15 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 8,325,280.00 | 1.02 | 1.09 |
| 建筑业 | 5,302,850.00 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 4,472,277.50 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产业 | 4,321,790.00 | 0.53 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 4,056,084.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,180.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 5.80 | 812,477,195.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 4.46 | 2.46 | 746,402,271.52 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 4.42 | 3.37 | 750,865,981.04 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 4.71 | 2.57 | 789,300,860.78 |
| 2024-09-30 | 92.27 | 4.42 | 3.40 | 852,892,189.31 |
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