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基金公告

嘉实优质精选混合A(010275)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,327,867.68	26,683,667.10	-9,859,215.99	-111,059,978.19
利息合计	118,060.59	35,917.00	79,300.27	29,997.15
其中：存款利息收入	118,060.59	35,917.00	79,300.27	29,997.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,538,027.16	-94,022,444.84	-324,380,831.35	-24,128,901.76
其中：股票投资收益	4,816,279.36	-104,087,145.13	-335,248,378.12	-30,541,778.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,303.01	227,606.74	695,719.98	407,316.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,471,444.79	9,837,093.55	10,171,826.79	6,005,560.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,641,208.19	120,648,091.34	314,413,302.92	-86,966,838.53
其他收入	30,571.74	22,103.60	29,012.17	5,764.95
费用	11,090,617.55	5,393,057.42	11,323,702.02	5,785,788.08
管理人报酬	9,187,590.06	4,464,185.90	9,382,796.41	4,780,224.14
基金托管费	1,531,265.07	744,030.98	1,563,799.40	796,704.02
销售服务费	201,505.20	97,818.15	205,096.96	103,978.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,257.22	87,022.39	172,009.25	104,881.14
利润总额	173,237,250.13	21,290,609.68	-21,182,918.01	-116,845,766.27

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