嘉实优质精选混合A(010275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,954,033.75 |
-92,730,962.02 |
-313,460,748.37 |
-27,831,953.62 |
| 本期利润 |
162,045,953.57 |
19,991,814.82 |
-19,661,697.79 |
-109,121,858.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.66 |
2.85 |
-2.70 |
-14.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.15 |
2.96 |
-1.76 |
-13.56 |
| 期末可供分配利润 |
-326,472,279.30 |
-530,839,813.30 |
-600,036,552.05 |
-716,396,298.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
727,011,868.40 |
697,234,991.07 |
737,490,723.54 |
675,221,504.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.57 |
0.55 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.99 |
-43.23 |
-44.86 |
-51.48 |
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