嘉实优质精选混合A(010275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,338,068.20 |
11,954,033.75 |
-92,730,962.02 |
-313,460,748.37 |
| 本期利润 |
81,633,622.14 |
162,045,953.57 |
19,991,814.82 |
-19,661,697.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
22.66 |
2.85 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.59 |
25.15 |
2.96 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
-187,487,164.44 |
-326,472,279.30 |
-530,839,813.30 |
-600,036,552.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
653,342,186.18 |
727,011,868.40 |
697,234,991.07 |
737,490,723.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.69 |
0.57 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.30 |
-30.99 |
-43.23 |
-44.86 |
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