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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.9321
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9321 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 0.9201 | 2.12% |
| 2026-04-29 | 0.9010 | 1.61% |
| 2026-04-28 | 0.8867 | -0.19% |
| 2026-04-27 | 0.8884 | 3.27% |
| 2026-04-24 | 0.8603 | -0.42% |
| 2026-04-23 | 0.8639 | -1.34% |
| 2026-04-22 | 0.8756 | 1.28% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.93亿元
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份额规模
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12.1595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.45%
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最近一月
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14.34%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.77%
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最近两年
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57.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 338,644.00 | 103,753,748.72 | 9.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 274,227.00 | 101,463,990.00 | 9.34 |
| 688037 | 芯源微 | 425,093.00 | 71,228,583.08 | 6.56 |
| 002371 | 北方华创 | 135,380.00 | 60,514,860.00 | 5.57 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,343,986.00 | 48,558,214.18 | 4.47 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,655,251.00 | 47,949,085.30 | 4.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 187,200.00 | 44,572,320.00 | 4.10 |
| 01070 | TCL电子 | 3,588,000.00 | 40,423,993.90 | 3.72 |
| 688652 | 京仪装备 | 403,445.00 | 40,316,258.85 | 3.71 |
| 300972 | 万辰集团 | 218,000.00 | 39,785,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,976,598.63 | 73.65 | 90.52 |
| 批发和零售业 | 39,785,000.00 | 3.66 | 4.50 |
| 建筑业 | 20,719,222.00 | 1.91 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,303,388.00 | 1.78 | 2.18 |
| 采矿业 | 3,975,842.00 | 0.37 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.15 | 1,086,181,914.91 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.68 | 1,266,637,783.37 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.02 | 1,391,176,882.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.73 | 1,366,965,454.45 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.43 | 1,376,006,296.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 547 | 21.97 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1968 | -6.79 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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