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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.8684
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8684 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 0.8812 | 0.40% |
| 2025-11-12 | 0.8777 | 0.57% |
| 2025-11-11 | 0.8727 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 0.8799 | 1.55% |
| 2025-11-07 | 0.8665 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 0.8663 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 0.8529 | -0.23% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.63亿元
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份额规模
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14.3105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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38.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 323,505.00 | 96,724,759.95 | 6.95 |
| 300972 | 万辰集团 | 465,500.00 | 84,488,250.00 | 6.07 |
| 002371 | 北方华创 | 183,580.00 | 83,044,248.80 | 5.97 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 8,841,200.00 | 71,436,896.00 | 5.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,508,051.00 | 64,420,048.79 | 4.63 |
| 601127 | 赛力斯 | 325,574.00 | 55,858,731.18 | 4.02 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6,184,800.00 | 54,094,415.58 | 3.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 963,100.00 | 51,911,090.00 | 3.73 |
| 002891 | 中宠股份 | 940,486.00 | 50,043,260.06 | 3.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 920,179.00 | 45,365,671.26 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 874,874,223.34 | 62.89 | 78.64 |
| 批发和零售业 | 84,488,250.00 | 6.07 | 7.59 |
| 建筑业 | 40,643,252.00 | 2.92 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,250,059.52 | 2.53 | 3.17 |
| 采矿业 | 33,632,880.00 | 2.42 | 3.02 |
| 金融业 | 14,588,010.00 | 1.05 | 1.31 |
| 房地产业 | 12,208,938.00 | 0.88 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,206,076.00 | 0.59 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 4,949,424.00 | 0.36 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,636,640.00 | 0.26 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.02 | 1,391,176,882.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.73 | 1,366,965,454.45 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.43 | 1,376,006,296.38 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.73 | 1,397,297,743.19 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 8.09 | 1,252,701,176.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 374 | 13.64 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1795 | -13.16 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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