海富通成长价值混合A(010286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,806,084.47 |
94,663,930.96 |
87,187,904.24 |
-105,250,330.13 |
| 本期利润 |
192,863,441.06 |
57,048,295.35 |
236,169,124.38 |
-72,326,498.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.53 |
4.53 |
21.90 |
-7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.42 |
4.62 |
23.10 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
-282,629,100.23 |
-466,239,548.88 |
-592,991,872.25 |
-832,062,795.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,150,781,985.40 |
1,242,383,719.97 |
1,264,415,117.98 |
1,024,884,121.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.74 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.77 |
-22.51 |
-25.93 |
-43.47 |
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