海富通成长价值混合A(010286)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长价值混合A(010286)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,391,801.85	7,595,571.99	5,169,254.98	948,346.16
存出保证金	349,952.73	369,524.68	413,917.33	200,988.76
交易性金融资产	1,190,128,740.67	1,276,818,866.99	1,292,796,792.44	1,059,261,656.76
其中：股票投资	1,190,128,740.67	1,276,818,866.99	1,292,796,792.44	1,059,261,656.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,752,319.38	10,174,125.14	7,943,679.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	804,531.14	-	367,883.49
应收申购款	9,882.47	26,841.94	25,243.04	36,999.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,272,190,285.33	1,380,162,386.40	1,409,168,352.78	1,132,534,873.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,843,112.86	7,896,920.17	12,629.98
应付赎回款	3,196,412.42	1,803,081.68	961,053.53	816,195.92
应付管理人报酬	1,309,190.10	1,349,460.58	1,461,390.13	1,128,905.50
应付托管费	218,198.32	224,910.10	243,565.02	188,150.94
应付销售服务费	79,819.27	81,954.69	92,514.19	69,459.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	748,881.85	894,412.04	1,215,166.55	805,392.63
负债合计	5,552,501.96	13,196,931.95	11,870,609.59	3,020,734.68
所有者权益
实收基金	1,474,494,791.14	1,770,086,493.06	1,892,363,240.05	2,003,251,065.43
未分配利润	-207,857,007.77	-403,121,038.61	-495,065,496.86	-873,736,927.10
所有者权益合计	1,266,637,783.37	1,366,965,454.45	1,397,297,743.19	1,129,514,138.33
负债及所有者权益总计	1,272,190,285.33	1,380,162,386.40	1,409,168,352.78	1,132,534,873.01

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