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达诚成长先锋混合A(010301)
达诚成长先锋混合A
(010301)
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累计净值：1.0240
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.0240 | 1.82% |
| 2026-01-08 | 1.0057 | -1.52% |
| 2026-01-07 | 1.0212 | -0.92% |
| 2026-01-06 | 1.0307 | 2.12% |
| 2026-01-05 | 1.0093 | 2.44% |
| 2025-12-31 | 0.9853 | 0.30% |
| 2025-12-30 | 0.9824 | 0.97% |
| 2025-12-29 | 0.9730 | -1.11% |
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基金全称
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达诚成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.93%
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最近一月
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8.22%
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最近三月
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-5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.38%
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最近两年
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29.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,500.00 | 4,605,527.61 | 9.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 4,600,323.62 | 9.87 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 28,400.00 | 2,415,252.07 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 5.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 137,700.00 | 2,161,890.00 | 4.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 35,000.00 | 2,041,550.00 | 4.38 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,400.00 | 1,927,519.90 | 4.13 |
| 600570 | 恒生电子 | 53,900.00 | 1,860,628.00 | 3.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,822,800.00 | 3.91 |
| 601699 | 潞安环能 | 110,700.00 | 1,576,368.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,661,483.70 | 25.01 | 51.53 |
| 采矿业 | 6,637,730.00 | 14.24 | 29.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,449,256.00 | 7.40 | 15.24 |
| 金融业 | 883,140.00 | 1.89 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 15.08 | 46,622,934.36 |
| 2025-06-30 | 62.38 | - | 37.87 | 46,735,836.32 |
| 2025-03-31 | 76.25 | - | 25.01 | 46,930,031.16 |
| 2024-12-31 | 61.53 | - | 41.36 | 50,729,778.14 |
| 2024-09-30 | 67.60 | - | 32.35 | 60,992,803.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 385 | 20.12 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 26.23 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -9.65 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -12.68 |
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