基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
达诚成长先锋混合A(010301) |
净值：
1.0316
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日增长率：
-5.30%
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累计净值：1.0316 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 11,500.00 | 3,017,025.00 | 10.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,222.00 | 2,304,692.00 | 7.72 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,300.00 | 2,042,700.00 | 6.84 |
| 002008 | 大族激光 | 9,300.00 | 1,396,023.00 | 4.68 |
| 603306 | 华懋科技 | 13,000.00 | 1,347,970.00 | 4.51 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,900.00 | 1,310,148.00 | 4.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,000.00 | 1,238,960.00 | 4.15 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,480.00 | 1,203,001.20 | 4.03 |
| 600584 | 长电科技 | 7,700.00 | 797,335.00 | 2.67 |
| 300395 | 菲利华 | 5,600.00 | 748,888.00 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.17 | - | 28.41 | 29,860,442.23 |
| 2026-03-31 | 71.27 | - | 28.98 | 27,426,407.10 |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 12.87 | 38,129,733.80 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 15.08 | 46,622,934.36 |
| 2025-06-30 | 62.38 | - | 37.87 | 46,735,836.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 646 | 21.01 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 26.23 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -9.65 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -12.68 |
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