达诚成长先锋混合A(010301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,214,654.49 |
2,118,692.42 |
-706,727.96 |
-552,912.41 |
| 本期利润 |
5,008,245.81 |
2,355,402.56 |
1,538,919.94 |
551,325.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.85 |
7.48 |
4.13 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.85 |
7.71 |
4.16 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-375,139.28 |
-3,140,822.95 |
-6,177,851.54 |
-8,254,135.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
25,076,546.86 |
31,084,313.54 |
33,215,434.22 |
37,959,680.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.47 |
-9.18 |
-15.68 |
-17.86 |
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