达诚成长先锋混合A(010301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚成长先锋混合A(010301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,238.76	26,509.60	9,025,758.14	14,173,915.85
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,778,004.98	29,153,286.25	31,215,254.09	39,138,958.41
其中：股票投资	33,778,004.98	29,153,286.25	31,215,254.09	39,138,958.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,907.50	-	85,842.33
应收申购款	69.99	620.00	256.31	721.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,686,113.56	46,888,132.00	52,197,565.09	60,623,573.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	367,787.46	-	1,179,691.16	-
应付赎回款	105,214.61	36,106.70	178,341.58	44,110.32
应付管理人报酬	37,957.51	46,356.23	52,933.77	59,739.17
应付托管费	6,326.23	7,726.06	8,822.28	9,956.56
应付销售服务费	2,162.12	2,599.32	2,998.16	3,702.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,931.83	59,507.37	45,000.00	62,158.46
负债合计	556,379.76	152,295.68	1,467,786.95	179,666.88
所有者权益
实收基金	38,855,910.53	51,643,271.51	60,371,544.28	73,829,493.78
未分配利润	-726,176.73	-4,907,435.19	-9,641,766.14	-13,385,586.93
所有者权益合计	38,129,733.80	46,735,836.32	50,729,778.14	60,443,906.85
负债及所有者权益总计	38,686,113.56	46,888,132.00	52,197,565.09	60,623,573.73

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