基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) |
净值：
1.0926
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0926 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 6,625,000.00 | 4.04 |
| 300502 | 新易盛 | 13,600.00 | 4,974,472.00 | 3.04 |
| 688041 | 海光信息 | 16,750.00 | 4,231,050.00 | 2.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,850.00 | 4,182,880.50 | 2.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 16,400.00 | 2,664,508.00 | 1.63 |
| 300604 | 长川科技 | 25,100.00 | 2,500,462.00 | 1.53 |
| 688322 | 奥比中光 | 26,751.00 | 2,437,016.10 | 1.49 |
| 688012 | 中微公司 | 7,540.00 | 2,254,384.60 | 1.38 |
| 688049 | 炬芯科技 | 34,780.00 | 2,163,663.80 | 1.32 |
| 689009 | 九号公司 | 29,760.00 | 1,990,944.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,952,850.64 | 70.14 | 75.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,128,857.10 | 15.33 | 16.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,924,390.40 | 4.83 | 5.18 |
| 采矿业 | 1,809,855.00 | 1.10 | 1.18 |
| 金融业 | 929,425.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 842,700.00 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 527,352.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 476,284.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 286,456.00 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,740.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 2,646.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | 0.92 | 6.85 | 163,901,947.73 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 1.82 | 3.71 | 82,754,152.41 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 1.84 | 4.73 | 82,570,559.13 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 3.09 | 3.41 | 82,118,004.99 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.54 | 3.62 | 79,679,136.73 |
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