基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合C(010304) |
净值：
1.1621
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1621 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,016.00 | 4,088,338.80 | 3.84 |
| 688041 | 海光信息 | 15,950.00 | 3,579,339.50 | 3.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,350.00 | 2,868,080.50 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,520.00 | 2,757,200.00 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 5,700.00 | 2,456,016.00 | 2.31 |
| 688322 | 奥比中光 | 26,751.00 | 2,398,762.17 | 2.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 92,700.00 | 1,854,000.00 | 1.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,100.00 | 1,683,000.00 | 1.58 |
| 688049 | 炬芯科技 | 30,780.00 | 1,619,028.00 | 1.52 |
| 689009 | 九号公司 | 26,360.00 | 1,465,352.40 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,157,421.53 | 71.61 | 75.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,342,566.79 | 15.37 | 16.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,078,302.25 | 3.83 | 4.06 |
| 采矿业 | 2,131,240.00 | 2.00 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,222.00 | 0.76 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 785,352.00 | 0.74 | 0.78 |
| 教育 | 137,808.00 | 0.13 | 0.14 |
| 金融业 | 128,872.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,391.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 1.43 | 5.17 | 106,347,298.74 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 0.92 | 6.85 | 163,901,947.73 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 1.82 | 3.71 | 82,754,152.41 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 1.84 | 4.73 | 82,570,559.13 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 3.09 | 3.41 | 82,118,004.99 |
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