华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	166,129.20	115,599.15	83,673.89	81,351.81
存出保证金	35,261.16	3,822.96	7,670.82	6,077.32
交易性金融资产	102,084,908.51	79,976,092.29	79,600,077.55	70,369,281.52
其中：股票投资	100,568,175.91	78,469,481.19	77,062,015.36	70,369,281.52
债券投资	1,516,732.60	1,506,611.10	2,538,062.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,267,281.50	356,624.39	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	264,055.99	1,015.84	489.40	557.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,148,293.92	83,407,795.14	82,409,995.34	74,861,500.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	449,988.91	0.40	-
应付赎回款	2,420,420.41	11,691.85	50,517.51	54,883.08
应付管理人报酬	114,513.79	78,383.78	84,716.22	76,075.48
应付托管费	19,085.61	13,063.94	14,119.34	12,679.22
应付销售服务费	33,794.34	15,405.70	17,079.38	15,822.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,181.03	85,108.55	125,557.50	130,269.51
负债合计	2,800,995.18	653,642.73	291,990.35	289,730.06
所有者权益
实收基金	91,359,688.73	99,009,166.40	104,479,154.77	111,967,181.14
未分配利润	14,987,610.01	-16,255,013.99	-22,361,149.78	-37,395,411.15
所有者权益合计	106,347,298.74	82,754,152.41	82,118,004.99	74,571,769.99
负债及所有者权益总计	109,148,293.92	83,407,795.14	82,409,995.34	74,861,500.05

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