华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,809,626.31	5,677,872.16	7,514,250.07	-4,871,144.77
利息合计	16,781.63	5,673.44	15,476.62	9,176.52
其中：存款利息收入	16,781.63	5,673.44	15,476.62	9,176.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,556,037.27	5,716,463.50	-11,073,302.04	-9,028,267.07
其中：股票投资收益	30,545,365.74	5,020,361.63	-12,132,534.02	-9,750,099.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,012.60	-758.90	10,908.21	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,658.93	696,860.77	1,048,323.77	721,832.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,109,945.98	-50,146.77	18,566,728.53	4,147,571.98
其他收入	126,861.43	5,881.99	5,346.96	373.80
费用	1,822,682.82	719,452.16	1,396,981.64	744,885.61
管理人报酬	1,175,321.56	481,258.84	924,733.15	470,706.14
基金托管费	195,886.80	80,209.74	154,122.16	78,451.01
销售服务费	290,504.21	94,697.55	191,016.24	97,745.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,970.25	63,286.03	127,110.09	97,983.27
利润总额	37,986,943.49	4,958,420.00	6,117,268.43	-5,616,030.38

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