基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强C(010311) |
净值：
1.2966
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4521 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 56,081.00 | 22,544,562.00 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,916,269.00 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 577,000.00 | 16,986,880.00 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 211,000.00 | 11,628,210.00 | 2.24 |
| 000333 | 美的集团 | 145,646.00 | 10,582,638.36 | 2.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,901.00 | 10,439,216.55 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 250,100.00 | 10,106,541.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 89,800.00 | 10,060,294.00 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,300.00 | 9,672,500.00 | 1.87 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,374,300.00 | 7,902,225.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,334,696.05 | 50.41 | 54.45 |
| 金融业 | 115,720,253.76 | 22.32 | 24.11 |
| 采矿业 | 32,458,014.00 | 6.26 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,763,461.50 | 4.01 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,254,984.00 | 2.75 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,078,550.34 | 1.94 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,648,764.00 | 1.48 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,045,561.00 | 1.36 | 1.47 |
| 房地产业 | 3,742,410.00 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 3,020,193.00 | 0.58 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 2,222,218.39 | 0.42 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,505.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 531,416.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.42 | 518,465,211.74 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 12.80 | 509,390,223.71 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 11.75 | 633,817,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 18.30 | 848,231,529.56 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.71 | 1,017,782,488.81 |
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