中银沪深300指数增强C(010311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银沪深300指数增强C(010311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,841,703.56	12,725,267.27	14,952,924.63	14,952,924.63
利息合计	275,873.13	155,125.13	33,992.39	33,992.39
其中：存款利息收入	275,873.13	155,125.13	33,992.39	33,992.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,271,397.59	22,458,448.45	-2,180,119.88	-2,180,119.88
其中：股票投资收益	84,755,081.82	13,726,736.75	-3,255,857.68	-3,255,857.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	52,691.50	52,691.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,565,205.60	1,148,717.04	1,039,429.99	1,039,429.99
股利收益	12,951,110.17	7,582,994.66	-16,383.69	-16,383.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,872,577.46	-9,910,892.75	17,023,592.77	17,023,592.77
其他收入	167,010.30	22,586.44	75,459.35	75,459.35
费用	6,453,879.91	3,773,666.67	980,707.29	980,707.29
管理人报酬	4,724,976.54	2,740,998.55	700,629.38	700,629.38
基金托管费	885,933.19	513,937.23	116,771.56	116,771.56
销售服务费	653,642.38	428,907.61	80,726.40	80,726.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,822.14	85,648.61	78,828.26	78,828.26
利润总额	93,387,823.65	8,951,600.60	13,972,217.34	13,972,217.34

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