中银沪深300指数增强C(010311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,061,990.34 |
5,255,975.84 |
36,585,760.64 |
5,318,226.83 |
| 本期利润 |
15,060,936.70 |
984,945.14 |
53,069,941.53 |
-719,684.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.04 |
0.47 |
19.04 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.37 |
1.85 |
13.76 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
23,486,546.06 |
10,661,281.39 |
41,235,395.13 |
8,446,549.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.14 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
101,386,929.19 |
115,887,270.95 |
340,852,930.11 |
220,676,620.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
-9.16 |
13.76 |
0.36 |
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