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大摩新兴产业股票(010322)
大摩新兴产业股票
(010322)
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累计净值：1.1368
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1368 | -4.38% |
| 2026-09-24 | 1.1889 | -2.88% |
| 2026-09-23 | 1.2241 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 1.2281 | -0.50% |
| 2026-09-21 | 1.2343 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 1.2269 | 1.79% |
| 2026-09-17 | 1.2053 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 1.2109 | 1.16% |
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基金全称
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摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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贾昌浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.7051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.90%
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最近一月
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-9.91%
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最近三月
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-27.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.93%
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最近两年
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44.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 9,943,153.00 | 8.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 8.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,684.00 | 9,069,106.20 | 8.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 48,400.00 | 5,205,904.00 | 4.60 |
| 300433 | 蓝思科技 | 69,667.00 | 3,738,331.22 | 3.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,590.00 | 3,561,417.00 | 3.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 3.10 |
| 301526 | 国际复材 | 73,200.00 | 3,416,244.00 | 3.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 15,200.00 | 3,412,400.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 3,785.00 | 3,348,059.60 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,812,241.45 | 74.12 | 82.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,529,697.38 | 9.31 | 10.37 |
| 批发和零售业 | 2,555,250.20 | 2.26 | 2.52 |
| 金融业 | 2,398,726.00 | 2.12 | 2.36 |
| 综合 | 1,454,014.00 | 1.29 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 547,844.00 | 0.48 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 261,440.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.81 | - | 11.56 | 113,083,594.84 |
| 2026-03-31 | 93.38 | - | 6.03 | 97,438,202.84 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 9.32 | 130,127,844.23 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 10.28 | 152,250,175.21 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 7.63 | 139,819,985.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-21 | - | 贾昌浩 | 9 | -7.34 |
| 2023-02-28 | 2026-09-21 | CHEN JUDY(陈修竹) | 1301 | 15.05 |
| 2021-03-12 | 2023-03-08 | 雷志勇 | 726 | 5.14 |
| 2021-02-24 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1366 | -2.72 |
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