大摩新兴产业股票(010322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩新兴产业股票(010322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,260,312.36	44,229,225.11	-106,569.93	14,464,587.90
利息合计	17,386.54	43,717.05	21,967.10	33,929.71
其中：存款利息收入	17,386.54	43,717.05	21,967.10	33,929.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,860,033.55	36,804,091.95	7,571,814.44	-7,556,896.10
其中：股票投资收益	25,562,978.13	34,552,122.41	6,353,410.73	-9,049,181.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	166,517.80	39,872.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	297,055.42	2,085,451.74	1,178,530.89	1,492,285.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	333,474.57	7,274,923.46	-7,740,466.15	21,939,206.96
其他收入	49,417.70	106,492.65	40,114.68	48,347.33
费用	858,508.15	2,186,462.14	1,112,564.70	2,126,775.34
管理人报酬	667,611.40	1,736,456.84	885,361.25	1,685,503.11
基金托管费	111,268.59	289,409.39	147,560.17	280,917.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,628.16	160,595.00	79,643.16	160,355.00
利润总额	25,401,804.21	42,042,762.97	-1,219,134.63	12,337,812.56

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