大摩新兴产业股票(010322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,068,329.64 |
34,767,839.51 |
6,521,331.52 |
-9,601,394.40 |
| 本期利润 |
25,401,804.21 |
42,042,762.97 |
-1,219,134.63 |
12,337,812.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.30 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.71 |
29.13 |
-0.82 |
8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.84 |
33.09 |
-0.92 |
9.13 |
| 期末可供分配利润 |
38,567,378.12 |
23,778,408.44 |
-7,543,375.71 |
-6,946,571.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.23 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
113,083,594.84 |
130,127,844.23 |
139,819,985.51 |
156,832,951.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.27 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.38 |
27.45 |
-5.12 |
-4.24 |
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