基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合A(010336) |
净值：
0.5349
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.5349 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,200.00 | 130,867,100.99 | 6.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 243,100.00 | 114,079,955.13 | 5.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,518,373.00 | 108,639,588.15 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 629,600.00 | 101,741,760.82 | 4.93 |
| 01530 | 三生制药 | 3,366,500.00 | 92,206,415.10 | 4.47 |
| 688767 | 博拓生物 | 2,178,675.00 | 87,582,735.00 | 4.25 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,144,500.00 | 77,949,958.51 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,589,376.00 | 76,231,229.44 | 3.70 |
| 03931 | 中创新航 | 2,185,800.00 | 70,763,681.11 | 3.43 |
| 002028 | 思源电气 | 617,640.00 | 67,335,112.80 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,119,412,469.13 | 54.28 | 84.29 |
| 采矿业 | 161,293,626.44 | 7.82 | 12.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,302,999.00 | 2.29 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.89 | - | 7.24 | 2,062,259,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.31 | - | 14.84 | 2,106,444,799.26 |
| 2025-03-31 | 71.44 | - | 26.06 | 2,171,637,634.38 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 8.49 | 2,131,384,143.07 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 7.74 | 2,344,725,459.65 |
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