中欧悦享生活混合A(010336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,058,751.81 |
168,981,547.88 |
-44,158,965.91 |
-127,255,742.23 |
| 本期利润 |
175,809,250.88 |
116,907,467.15 |
108,382,146.82 |
71,989,884.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
5.54 |
5.09 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
5.63 |
5.21 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,841,671,763.32 |
-2,344,793,610.02 |
-2,682,942,884.22 |
-2,951,332,393.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.56 |
-0.60 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,717,628,234.34 |
2,048,330,518.86 |
2,073,806,964.35 |
2,177,206,011.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.29 |
-51.37 |
-53.96 |
-54.73 |
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