中欧悦享生活混合A(010336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧悦享生活混合A(010336)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	613,481,077.51	209,964,605.21	135,312,773.99	142,387,282.02
利息合计	352,402.86	943,831.18	545,058.67	1,070,598.34
其中：存款利息收入	352,402.86	943,831.18	545,058.67	927,193.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	143,404.92
投资收益合计	176,581,547.70	302,843,298.10	188,342,189.35	-15,675,656.84
其中：股票投资收益	173,149,754.96	273,461,804.70	169,368,290.75	-48,266,751.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,306,669.29	2,306,669.29	976,071.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,431,792.74	27,074,824.11	16,667,229.31	31,615,022.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	436,427,044.99	-93,876,191.70	-53,589,535.66	156,966,125.28
其他收入	120,081.96	53,667.63	15,061.63	26,215.24
费用	12,267,342.98	29,883,961.16	15,406,569.89	31,401,570.26
管理人报酬	10,237,694.82	24,993,019.33	12,893,488.43	26,304,528.51
基金托管费	1,706,282.39	4,165,503.20	2,148,914.73	4,384,088.14
销售服务费	206,559.24	463,798.89	233,816.77	481,749.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,806.53	261,638.90	130,349.12	231,156.82
利润总额	601,213,734.53	180,080,644.05	119,906,204.10	110,985,711.76

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