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招商产业精选股票A

(010341)

净值:
0.8277
日增长率:
3.42%
累计净值:0.8277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商产业精选股票A(010341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82773.42%
2023-02-100.80030.65%
2023-02-030.7870-0.61%
2023-01-200.80880.10%
2023-01-190.80800.57%
2023-01-130.81742.60%
2023-01-120.7967-0.21%
2023-01-110.7984-1.14%
基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.8475亿元
最近分红 招商产业精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 716/1694
最近一月 -2.84% 621/1694
最近三月 -1.72% 1274/1694
最近六月 2.79% 335/1694
最近一年 0.92% 375/1694
今年以来 0.02% 1284/1694
成立以来 -19.58% 1420/1694
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行8164.8225147.658.22金融业
601288农业银行7663.2121916.788.16金融业
601398工商银行7493.0138738.866.43金融业
601288农业银行6182.9018177.734.99金融业
601398工商银行5350.6024773.286.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业82506.4330.73
金融业57381.8821.37
住宿和餐饮业38272.0914.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业28314.5810.55
制造业10419.053.88
其他51572.4019.21
招商产业精选股票A(010341)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226876.1784.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13871.015.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16629.416.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9962.203.70
其他各项资产1990.450.74
招商产业精选股票A(010341)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾成东
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