基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
0.9896
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：0.9896 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 14,954,000.00 | 115,267,727.44 | 9.33 |
| 09858 | 优然牧业 | 22,000,000.00 | 74,980,114.00 | 6.07 |
| 603612 | 索通发展 | 2,499,999.00 | 64,674,974.13 | 5.24 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,000,000.00 | 61,590,000.00 | 4.99 |
| 601888 | 中国中免 | 750,000.00 | 52,785,000.00 | 4.27 |
| 600398 | 海澜之家 | 8,000,000.00 | 52,240,000.00 | 4.23 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,400,000.00 | 52,129,368.00 | 4.22 |
| 301035 | 润丰股份 | 660,000.00 | 50,318,400.00 | 4.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,000,000.00 | 45,850,000.00 | 3.71 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,800,000.00 | 42,522,872.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,130,313.41 | 28.59 | 59.65 |
| 租赁和商务服务业 | 98,635,000.00 | 7.99 | 16.66 |
| 金融业 | 78,016,000.00 | 6.32 | 13.18 |
| 住宿和餐饮业 | 56,830,000.00 | 4.60 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,179,983.42 | 0.42 | 0.87 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.27 | 5.27 | 2.81 | 1,235,203,428.69 |
| 2025-12-31 | 92.29 | 5.15 | 1.89 | 1,649,378,197.72 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 5.21 | 4.20 | 2,029,497,374.21 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 5.13 | 3.29 | 2,559,400,843.38 |
| 2025-03-31 | 91.05 | 5.77 | 5.79 | 2,719,561,481.49 |
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