基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.1823
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.1823 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 20,000,000.00 | 173,466,200.00 | 8.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,000,000.00 | 161,200,000.00 | 7.94 |
| 688036 | 传音控股 | 1,300,000.00 | 122,460,000.00 | 6.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 15,000,000.00 | 97,050,000.00 | 4.78 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 6,000,000.00 | 96,575,024.40 | 4.76 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,200,000.00 | 95,832,000.00 | 4.72 |
| 002311 | 海大集团 | 1,500,000.00 | 95,655,000.00 | 4.71 |
| 600315 | 上海家化 | 3,300,000.00 | 86,856,000.00 | 4.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 9,000,000.00 | 82,080,000.00 | 4.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,600,022.00 | 47,328,650.76 | 2.33 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 700,000.00 | 19,440,996.12 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 840,063,558.39 | 41.39 | 65.03 |
| 租赁和商务服务业 | 191,980,000.00 | 9.46 | 14.86 |
| 金融业 | 111,604,000.00 | 5.50 | 8.64 |
| 采矿业 | 91,188,650.76 | 4.49 | 7.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,800,000.00 | 1.57 | 2.46 |
| 房地产业 | 25,100,000.00 | 1.24 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.68 | 5.21 | 4.20 | 2,029,497,374.21 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 5.13 | 3.29 | 2,559,400,843.38 |
| 2025-03-31 | 91.05 | 5.77 | 5.79 | 2,719,561,481.49 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 5.26 | 3.85 | 2,511,357,018.91 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 4.43 | 3.30 | 3,046,943,106.67 |
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