招商产业精选股票A(010341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
345,293,591.88 |
188,990,359.94 |
661,463,961.37 |
205,347,865.68 |
| 本期利润 |
317,024,929.49 |
197,108,487.42 |
689,900,904.30 |
386,418,673.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
0.27 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.65 |
9.20 |
28.86 |
16.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.59 |
9.23 |
32.02 |
17.62 |
| 期末可供分配利润 |
216,488,271.90 |
249,408,136.49 |
86,240,985.14 |
-209,007,685.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,334,873,974.39 |
2,060,764,846.97 |
2,158,525,380.07 |
2,500,544,006.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.04 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.36 |
13.77 |
4.16 |
-7.20 |
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