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基金公告

招商产业精选股票A(010341)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-173,273,460.02	410,445,070.54	249,293,223.00	786,872,894.29
利息合计	76,020.85	326,514.32	190,588.96	1,227,962.00
其中：存款利息收入	76,020.85	323,471.46	187,546.10	834,257.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,042.86	3,042.86	393,704.89
投资收益合计	-31,159,483.98	451,856,773.88	246,930,571.73	769,569,495.68
其中：股票投资收益	-40,103,244.09	406,433,613.33	222,144,652.28	718,364,344.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	463,728.50	1,324,222.96	612,334.46	2,614,953.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,480,031.61	44,098,937.59	24,173,584.99	48,590,197.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,237,311.71	-42,609,538.26	1,597,552.89	13,887,346.52
其他收入	47,314.82	871,320.60	574,509.42	2,188,090.09
费用	9,504,222.23	36,296,419.39	20,032,744.32	40,144,581.38
管理人报酬	7,405,355.76	27,911,695.28	15,440,456.88	32,177,757.82
基金托管费	1,234,225.97	4,651,949.23	2,573,409.49	5,362,959.61
销售服务费	708,041.03	3,358,672.60	1,813,259.56	2,285,131.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,531.13	2,368.50	2,368.50	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,531.13	2,368.50	2,368.50	-
其他费用	146,569.56	371,722.33	203,249.89	318,732.53
利润总额	-182,777,682.25	374,148,651.15	229,260,478.68	746,728,312.91

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