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招商产业精选股票A(010341)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	410,445,070.54	249,293,223.00	786,872,894.29	448,318,817.13
利息合计	326,514.32	190,588.96	1,227,962.00	705,342.90
其中：存款利息收入	323,471.46	187,546.10	834,257.11	388,736.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,042.86	3,042.86	393,704.89	316,606.84
投资收益合计	451,856,773.88	246,930,571.73	769,569,495.68	243,008,204.84
其中：股票投资收益	406,433,613.33	222,144,652.28	718,364,344.10	219,010,644.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,324,222.96	612,334.46	2,614,953.87	1,396,722.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,098,937.59	24,173,584.99	48,590,197.71	22,600,838.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,609,538.26	1,597,552.89	13,887,346.52	204,025,239.17
其他收入	871,320.60	574,509.42	2,188,090.09	580,030.22
费用	36,296,419.39	20,032,744.32	40,144,581.38	19,989,678.97
管理人报酬	27,911,695.28	15,440,456.88	32,177,757.82	16,051,031.50
基金托管费	4,651,949.23	2,573,409.49	5,362,959.61	2,675,171.96
销售服务费	3,358,672.60	1,813,259.56	2,285,131.42	1,124,282.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,368.50	2,368.50	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,368.50	2,368.50	-	-
其他费用	371,722.33	203,249.89	318,732.53	139,193.41
利润总额	374,148,651.15	229,260,478.68	746,728,312.91	428,329,138.16

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