基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞成长智选混合A(010345) |
净值：
0.7162
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7162 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 631,200.00 | 13,495,056.00 | 6.85 |
| 601677 | 明泰铝业 | 602,800.00 | 9,186,672.00 | 4.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,774,300.00 | 8,889,243.00 | 4.51 |
| 603049 | 中策橡胶 | 176,000.00 | 8,458,560.00 | 4.29 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,195,300.00 | 8,426,865.00 | 4.28 |
| 000528 | 柳工 | 900,380.00 | 8,391,541.60 | 4.26 |
| 601766 | 中国中车 | 1,231,900.00 | 7,810,246.00 | 3.96 |
| 600741 | 华域汽车 | 364,500.00 | 7,002,045.00 | 3.55 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,110,600.00 | 6,030,558.00 | 3.06 |
| 600987 | 航民股份 | 795,870.00 | 5,881,479.30 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,248,819.64 | 52.89 | 66.49 |
| 建筑业 | 23,353,897.00 | 11.85 | 14.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,558,180.00 | 3.83 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,215,398.00 | 3.66 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,374,986.11 | 2.73 | 3.43 |
| 金融业 | 4,973,698.00 | 2.52 | 3.17 |
| 房地产业 | 3,961,110.00 | 2.01 | 2.53 |
| 采矿业 | 89,006.99 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.55 | - | 13.50 | 197,089,647.26 |
| 2025-12-31 | 63.23 | - | 37.07 | 316,779,926.31 |
| 2025-09-30 | 80.80 | - | 19.50 | 325,225,779.93 |
| 2025-06-30 | 81.47 | - | 19.87 | 348,019,876.72 |
| 2025-03-31 | 80.65 | - | 20.85 | 251,888,118.75 |
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